公告日期：2026-01-16

国投瑞银顺轩 30 天持有期债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺轩 30 天持有期债券型证券投资基

金

基金简称 国投瑞银顺轩 30 天持有期债券

基金主代码 019945

基金合同生效日 2023 年 11 月 17 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2026 年 1 月 6 日

有关年度分红次数的说明 2026 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国投瑞银顺轩30 天持有 国投瑞银顺轩 30 天持
期债券 A 有期债券 C

下属分级基金的交易代码 019945 019946

截止基准日下 基准日下属分级基金份 1.0616 1.0557

属分级基金的 额净值(单位：元)

相关指标 基准日下属分级基金可 115,052,702.19 15,892.67

供分配利润(单位：元)

截止基准日按照基金合 -- --

同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位：

元)

本次下属分级基金分红方案(单位：元/10 0.5200 0.4300

份基金份额)

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 20 日

除息日 2026 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 22 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登

记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2026 年 1 月 20 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登
记机构将于 2026 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份额进行
确认。2026 年 1 月 22 日起，投资者可以查询、 赎回红利再
投资的份额。红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与
原基金份额的最短持有期到期日保持一致。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明 基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资……
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