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为什么AI牛市里要重点看国证港股通科技？这得从它的“基因”说起。比起偏科互联网巨头的恒生科技指数，它直接搭了个“半导体+生物医药+智能汽车”的黄金三角，刚好踩中AI时代的核心赛道。

半导体里有中芯国际、华虹半导体这些龙头，占比快到23%了，而恒生科技里这俩加起来才3%。现在AI算力需求暴增，从年初的10万卡集群飙到千万卡级别，芯片作为“地基”根本不愁订单，上半年半导体行业营收直接涨了28%，光这一块就拉着指数涨了12个百分点。生物医药里的百济神州、信达生物，又能在科技股波动时起到“减震器”作用，上半年港股医药反弹35%，这红利恒生科技几乎没吃到。再加上比亚迪、小鹏这些智能汽车玩家，刚好契合汽车智能化的万亿风口，二季度港股新能源汽车销量涨了42%，又是一波超额收益来源。更关键的是，这指数成分股净利润增速能到18%，比恒生科技高出6个百分点，低估值加高成长，这不就是“戴维斯双击”的潜力股嘛。

而且它的编制规则也很“聪明”，每半年就调一次成分股，必须满足近两年营收增速超10%或研发占比超5%，保证留在里面的都是真成长股。2025年3月刚把传统新能源设备公司踢出去，补进了智能汽车和AI企业，简直是跟着产业趋势跑。权重设计也讲究，单只股上限15%，前十大占77%，既不会因为某只股暴雷崩掉，又能充分享受龙头红利，比如腾讯今年AI行情里单月涨40%，直接带指数涨了12%。@工银瑞信基金

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