广发中证稀有金属主题ETF联接C最近因新能源和半导体材料需求回升，出现明显反弹迹象。我持有的中信建投智信物联网C，近1个月收益25%，跑赢多数同类基金，其核心布局在AI应用、AI算力、云计算、大数据、AI备案等方向，重仓企业如协创数据、并行科技、万兴科技等，都是科技龙头和基金重仓股。稀有金属更偏向资源端，反映的是钴、锂、稀土等材料的供需关系；而中信建投智信物联网C关注的是如何用这些材料造出更智能的产品，比如AI手机、人形机器人、智能驾驶系统。一个是‘矿’，一个是‘机’，前者看大宗商品定价，后者看技术迭代速度。我在配置时会把这类差异考虑进去，避免所有资金都押注在上游。尤其现在讲新质生产力，不只是挖得快，更要造得好、用得巧。中信建投智信物联网C的持仓里有不少企业正在参与英伟达产业链、华为平台、微软合作项目，说明已经进入全球创新体系。