公告日期：2025-07-18

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金调低管理费率并修订基
金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 7 月 21 日起调低本
基金的管理费率，并对基金合同和《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

一、调低本基金管理费率的方案

本基金的基金管理费年费率由 0.35%调低至 0.30%。

二、基金合同和托管协议的修订内容

本基金调低管理费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

基金管理人对《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订，基金合同和托管协议的具体修订
详见附件修订对照表。修订后的上述法律文件自 2025 年 7 月 21 日起生效，自 2025 年 7 月
21 日起，本基金将按新的管理费率计提基金管理费。

重要提示：

本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站，并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要中对上述内容进行相应修改。

投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638

本公司网站：www.huatai-pb.com

本公告仅对本基金调整管理费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2025 年 7 月 18 日

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金修改

基金合同和托管协议的修订对照表

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同

修改前 修改后

第十五部分 基金费用与税收

（二）基金费用计提方法、计提标准和 （二）基金费用计提方法、计提标准和
支付方式 支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净 基金管理人的基金管理费按基金资产净
值的 0.35%年费率计提。 值的 0.3%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基 在通常情况下，基金管理费按前一日基
金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法 金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如
如下： ……
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