公告日期：2025-08-19

摩根士丹利恒利债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2025 年 8 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金

基金简称 大摩恒利债券

基金主代码 019836

基金合同生效日 2024 年 4 月 15 日

基金管理人名称 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利恒利债券
型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 8 月 14 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

数的说明

下属分级基金的 大摩恒利债券 A 大摩恒利债券 C

基金简称

下属分级基金的 019836 019837

交易代码

截止基 基 准 日 1.0367 1.0340

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值（单位：

标 人 民 币

元）

基 准 日 36,686,448.94 5,771.94

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.300 0.300

金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 8 月 21 日

除息日 2025 年 8 月 21 日

现金红利发放日 2025 年 8 月 25 日

摩根士丹利恒利债券型证券投资基金收益分配公告

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者将以 2025 年 8 月 21

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本

红利再投资相关事项的说明 基金注册登记机构将于 2025 年 8 月 22 日对红利

再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，

2025 年 8 月 25 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从

证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资

方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购

费用。

注：1、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2、投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将
按照投资者在 2025 年 8 月 21 日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：

1）登录摩……
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