公告日期：2025-02-17

宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金第三次分红公告
公告送出日期：2025年2月17日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数

基金主代码 019790

基金合同生效日 2024年1月18日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《宝 盈 中 债 0-5

年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年2月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈中债0-5年政策性金融债 宝 盈 中 债 0-5 年 政 策 性 金融债

指数A 指数C

下属分级基金的交易代码 019790 019791

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0267 1.0264

截止基准日下属分级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金

可供分 配 利 润（单 位 ： 14,996,682.00 733,481.10

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.1000 0.1000

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年2月18日

除息日 2025年2月18日

现金红利发放日 2025年2月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 ，其现金 红 利 将 按 2025年 2月 18日 的 基金 份额 净 值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额， 本基金注册登记机构将于 2025年 ……
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