公告日期：2025-07-21

华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏国企红利混合发起式

称
基 金 主

019729

代码
交 易 代

019729

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2024 年 2 月 27 日

日
报 告 期
末 基 金

16,882,866.87 份

份 额 总
额
投 资 目 本基金通过精选国企红利主题投资标的，在严格控制风险的前提下，力争实现
标 基金资产的长期稳定增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、股
投 资 策 指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。在股票投资策略
略 上，本基金将在国企红利主题界定的基础上对潜在标的股票进行审慎筛选，构
建备选股票池并动态更新。

业 绩 比 中证国有企业红利指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%+中债较基准 综合全价指数收益率×20%。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基
风 险 收

金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需
益特征

要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金

还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人
基 金 托

中国建设银行股份有限公司

管人
下 属 分
级 基 金

华夏国企红利混合发起式 A 华夏国企红利混合发起式 C

的 基 金
简称
下 属 分
级 基 金

019729 019730

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 15,123,595.49 份 1,759,271.38 份

金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏国企红利混合发起式 A 华夏国企红利混合发起式 C

1.本期已实现收益 266,517.75 28,640.59

2.本期利润 601,603.04 72,792.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.038……
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