公告日期：2025-04-22

国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金
2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，决定自 2025 年 4 月 7 日起对本基金增加 E 类基金份额，并相应修改基金
合同和托管协议的部分条款。具体可查阅本基金管理人于 2025 年 4 月 7 日发布的《关于国泰招享
添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金增加 E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰招享添利六个月持有混合发起

基金主代码 019727

契约型开放式。本基金对每份基金份额设置最短持有期

限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为

6 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换

基金运作方式

转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可

赎回或转换转出。对于每份认购的基金份额而言，最短持

有期限指自基金合同生效之日起（含该日）至 6 个月后的

月度对日的前一日（含该日）的期间；对于每份申购或转

换转入的基金份额而言，最短持有期限指自该份申购或转

换转入份额确认日起（含该日）至 6 个月后的月度对日的

前一日（含该日）的期间。

基金合同生效日 2024 年 1 月 9 日

报告期末基金份额总额 98,166,227.25 份

在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资

投资目标

回报。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股

票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；

投资策略

6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、参与

融资业务策略。

中债综合全价指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%

……
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