公告日期：2025-04-07

关于国泰招享添利六个月持有期混合型
发起式证券投资基金增加E类基金份额

并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰招享添利六个月
持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基
金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管
人招商银行股份有限公司协商一致，决定自2025年4月7日起对国泰招享添利六个月
持有期混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，据此相
应修改基金合同和《国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协
议》（以下简称“托管协议”）的部分条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如
下：

一、本基金新增E类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加E类基金份额，E类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费
用，不从本类别基金资产中计提销售服务费。增加E类基金份额后，本基金将形成A
类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不
变。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以
自主选择A类、C类或E类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不
同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累
计净值。

本基金A类、C类和E类基金份额的基金代码如下：

基金名称 A类份额基金代码 C类份额 E类份额

基金代码 基金代码

国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金 019727 019728 023924

2、本基金新增E类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金E类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜500万元 0.70%

500万元≤M＜1000万元 0.30%

M≥1000万元 按笔收取，1000元/笔

（2）赎回费用

本基金对于每份基金份额设置最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金
份额最短持有期限为6个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有
期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回，赎回时不收取赎回费。

（3）管理费和托管费

E类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

（4）销售服务费

本基金E类基金份额不收取销售服务费。

3、E类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、E类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有
的每一份A类、C类和E类基金份额拥有平等的投票权。

5、E类基金份额申购金额及赎回份额的限制

（1）申购金额的限制

投资人单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申
购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人当期分配
的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

（2）赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份额为
0.01份。登记机构或各销售机构对本基金赎回份额有其他规定的，以登记机构或各
销售机构的业务规定为准。

（3）本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销
售机构对基金交易账户最低……
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