公告日期：2025-04-03

鑫元基金管理有限公司更正公告

鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年3月31日在中国证监会指定网

站及本公司官方网站上披露的《鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金2024年年度报告》中
“7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成”内容有误，现更正如下：

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年11月23日（基金合同生效日）至

日 2023年12月31日

债券投资收益一一利息收入 147,233,760.53 1,291,112.14

债券投资收益一一买卖债 券（债 -2,455,511.93 -5,900.00

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益一一赎回差价收入 - -

债券投资收益一一申购差价收入 - -

合计 144,778,248.60 1,285,212.14

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意！

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2025 年 4 月3日

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