公告日期：2025-01-02

关于鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式 基金中基金（FOF）增设Y类基金份额并修改相关
法律文件的公告

鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称本基金）由中国证监会证监许可[2023]2190号文准予募集注册，于2023年12月4日募集成立。

为满足投资者个人养老金投资需求，更好地服务于投资者，根据有关法律法规和《鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，并报中国证监会备案，鹏扬基金管理有限公司（以下简称本基金管理人或本公司）决定自2025年1月2日对本基金增设Y类基金份额及完善表述，并对《基金合同》、《鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称《托管协议》）及相关法律文件做相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、增设Y类基金份额基本情况

（一）基金份额的分类

1、增设Y类基金份额后，本基金现有份额转为A类基金份额，将分设A类基金份额、Y类基金份额。 A类基金份额的业
务规则与现行规则相同。 通过非个人养老金资金账户申购的一类基金份额，称为 A 类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。

2、本基金A类和Y类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和Y类基金份额将分别计算
和公告基金份额净值。

基金份额类别 A类基金份额 Y类基金份额

基金简称 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起

式（FOF）A 式（FOF）Y

基金代码 019707 023150

3、本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、 资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。 除另有规定外，Y类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户，Y类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户， 投资人未达到领取基本养老金年龄
或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。 具体见招募说明书或相关公告。

（二）基金份额的费率结构

1、管理费率和托管费率

本基金A类基金份额的管理费、托管费的计提方法、计提标准和支付方式与原基金份额一致，保持不变。

本基金Y类基金份额的管理费按该类基金份额前一日基金资产净值扣除该类基金份额所持有的本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.40%年费率计提。 本基金Y类基金份额的托管费按该类基金份额前一日基金资产净值扣除该类基金份额所持有的本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后的余额 （若为负数，则取0）的0.075%年费率计提。

2、销售服务费

本基金A类和Y类基金份额均不收取销售服务费。

3、申购费率和赎回费率

本基金A类和Y类基金份额的申购费率、赎回费率等事项以及相关规则详见更新的招募说明书、产品资料概要或由基金管理人另行公告。

（三）基金收益分配方式

本基金A类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。 本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。 若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算，基金合同另有约定的除外。 未来条件允许的情况下，本基金可为Y……
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