公告日期：2025-12-04

摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 12 月 3 日
送出日期：2025 年 12 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 摩根中证同业存单 AAA 指数 基金代码 019683

7 天持有期

基金管理人 摩根基金管理（中国）有限 基金托管人 交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 18 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天的最
短持有期限

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 18 日

基金经理 鞠婷 经理的日期

证券从业日期 2006 年 3 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 22 日

基金经理 邱林晶 经理的日期

证券从业日期 2014 年 1 月 21 日

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终
止，无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好地实现投资目标，还可以投
资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企
投资范围 业债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、银行存款、
资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分

除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，投资
于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有现
金或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。