公告日期：2025-03-17

尚正正享债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年3月17日

1 公告基本信息

基金名称 尚正正享债券型证券投资基金

基金简称 尚正正享债券

基金主代码 019681

基金合同生效日 2023年11月9日

基金管理人名称 尚正基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《尚正正享债券型证券投

资基金基金合同》、《尚正正享债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2025年3月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 尚正正享债券A 尚正正享债券C

下属分级基金的交易代码 019681 019682

基准日下属分级基金份额净值（单位：1.1374 1.2191

截止基准日下属分 元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 187,907,521.46 152,748,142.90

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.546 0.590

注：根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2）基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值；

3）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所
不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月18日

除息日 2025年3月18日

现金红利发放日 2025年3月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年3月18日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年3月

19日直接划入其基金账户，2025年3月20日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。