公告日期：2025-07-21

易方达兴利 180 天持有期债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达兴利 180 天持有债券

基金主代码 019662

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 5,364,448,568.30 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健

增值。

投资策略 1、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配

置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

理。2、本基金管理人将对可转换债券和可交换债券

的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换

债券、可交换债券进行投资。3、本基金将对资金面

进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成

本，判断利差空间，适当运用杠杆方式来获取主动

管理回报。4、本基金根据宏观经济指标分析各类资

产的预期收益率水平和预期波动率水平，并据此制

定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基

金合同允许的范围内，以控制组合波动，谋求基金

资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存

单的投资比例。5、本基金将根据风险管理的原则，

以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃

的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险

等。6、本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍

生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的

财务状况、偿付能力等因素，审慎开展信用衍生品

投资。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达兴利 180 天持有 易方达兴利 180 天持有

称 债券 A ……
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