公告日期：2025-07-21

汇添富稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2025 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富稳鑫 90 天持有债券

称
基金主 019645
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2023 年 12 月 05 日

日
报告期

末基金 5,690,855,684.15

份额总
额(份)
投资目 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回

标 报。

投资策 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行

略 状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据

内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策

略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、
个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合
的稳健增值。

业绩比 中债综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税
较基准 后)*10%
风险收 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基
益特征 金，高于货币市场基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国民生银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富稳鑫 90 天持有债券 A 汇添富稳鑫 90 天持有债券 C

的基金
简称
下属分

级基金 019645 019646

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 120,326,021.63 5,570,529,662.52
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2025 年 04 月 01 日 - 2025 年 06 月 30 日)

汇添富稳鑫 90 天持有债券 A 汇添富稳鑫 90 天持有债券 C

1.本期已实现收益 616,063.40 19,143,975.92

2.本期利润 661,247.10 18,015,281.30

3.加权平均基金份 0.0062 0.0051
额本期利润

4.期末基金资产净 127,989,373.60 5,906,785,558.46
……
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