公告日期：2024-09-04

兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2024 年 9 月 4 日

兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金

基金简称 兴业弘远回报混合发起式

基金主代码 019587

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 3 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》以及《兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金
基金合同》、《兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金招
募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业弘远回报混合发起式 A 兴业弘远回报混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 019587 019588

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2024]441 号

自 2024 年 8 月 12 日起

基金募集期间 至 2024 年 8 月 30 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 9 月 3 日

募集有效认购总户数（单位：户） 359

兴业弘远回报 兴业弘远回报 兴业弘远回
份额级别 混合发起式 A 混合发起式 C 报混合发起
式合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,539,435.2 27,095,706.1 37,635,141
5 3 .38

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 2,508.36 12,679.67 15,188.03
币元）

有效认购份额 10,539,435.2 27,095,706.1 37,635,141
5 3 .38

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,508.36 12,679.67 15,188.03

合计 10,541,943.6 27,108,385.8 37,650,329
1 0 .41

……
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