公告日期：2023-10-20

招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金基金合同生效公告
招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 10 月 20 日

招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金

基金简称 招商 CFETS 银行间绿色债券指数

基金主代码 019565

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 19 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资 基金运

作管理办法》以及《招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基

金基金合同》《招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金招

募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商 CFETS 银行间绿色债券指 招商 CFETS 银行间绿色债券指

数 A 数 C

下属分级基金的交易代码 019565 019566

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2023]2113 号
文号

基金募集期间 自 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 10 月 17 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 10 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 248

份额级别 招商 CFETS 银行间绿 招商 CFETS 银行间绿 合计

色债券指数 A 色债券指数 C

募集期间净认购金额（单 位：人民 7,789,995,149.12 201,060,981.00 7,991,056,130.12
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 0.27 327.45 327.72
（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 7,789,995,149.12 201,060,981.00 7,991,056,130.12
位：份） 利息结转的份额 0.27 327.45 327.72
合计 7,789,995,149.39 201,061,308.45 7,991,056,457.84

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额 ……
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