公告日期：2026-02-09

交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金招募说明书更新
交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
二〇二六年二月1
交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金招募说明书更新
重要提示
交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金（ 以下简称“本基金”） 经2023年8
月11日中国证券监督管理委员会（ 以下简称“中国证监会”） 证监许可【 2023】
1746号文准予募集注册。 本基金基金合同于2024年3月27日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益； 因基
金价格可升可跌， 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资人在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分
考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对投资本基金的意愿、 时机、 数量等
投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有基金份额享受基金的收益， 但同时也
需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括： 因受到经济因素、 政
治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险； 基金管理人
在基金管理运作过程中产生的基金管理风险； 流动性风险（包括实施侧袋机制时
的特定风险） ； 信用风险； 本基金的特有风险； 投资资产支持证券的特定风险；
投资流通受限证券的特定风险； 投资港股通标的股票的特定风险； 投资科创板股
票的特定风险； 投资存托凭证的特定风险； 投资国债期货的特定风险； 信用衍生
品投资风险； 连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净
值低于5000万元情形时基金合同终止的风险； 本基金法律文件风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 投资本基金的其他风险等等。
本基金可投资资产支持证券， 资产支持证券具有一定的价格波动风险、 流动
性风险、 信用风险等风险， 基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支
持证券投资， 请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值
波动在内的各项风险。
基金投资流动受限证券将面临证券市场流动性风险， 主要表现在几个方面：
基金建仓困难， 或建仓成本很高； 基金资产不能迅速转变成现金， 或变现成本很2
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高； 不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险； 证券投资中个券和个股的流动
性风险等。
本基金是一只债券型基金， 其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基
金， 低于混合型基金和股票型基金。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”） 上市的股票（以下简称
“港股通标的股票”） 的， 会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、 市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括但不限于港股市场股价波动较大的风
险（港股市场实行T+0回转交易， 且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能表现
出比A股更为剧烈的股价波动） 、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造
成损失） 、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的
情形下， 港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风
险） 等。 具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化， 选择将部分基金资
产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股， 基金资产并非必然投资港股。
本基金可投资科创板股票， 会面临科创板机制下因投资标的、 市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险， 包括但不限于市场风险、 流动性风险、 退市风
险、 系统性风险、 政策风险等。 具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章
节的具体内容。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化， 选择将部分基金资产投资于科
创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票， 基金资产并非必然投资于科创
板股票。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证， 基金净值可能受到存托凭证的
境外基础证券价格波动……
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