最近因为众所周知的原因，市场风险偏好急剧走低，防守型资产得到一定资金回流。
不过，在当前的竞争格局下，科创才是上面押注的方向，而且是必须要赢的选项。
今天湾芯展开幕，新凯来的进展受到市场极大关注，就可以看到，双方都在被卡脖子的产业环节，加速研发破局。
因此，科技是一定要上车的，问题只在于合适的位置。经过这几天的显著回调，科技的性价比已经开始显现。
昨天，我已经有提示了，产业端许多小作文出来，不少机构开始紧急分析“辟谣”。
第一个，有人传LX光模块进了谷歌，认为行业格局恶化。某券商称问了产业链，其实就是送样，事实是23年开始一堆企业给海外送样的，到目前都没有进海外大厂的。
第二个，有传言海外某大厂的cpo测试结果，部分数据指标超过光模块。市场担心cpo加速到来替代光模块。有机构分析称，其实实际不影响光模块逻辑，因为本身cpo性能好就是基本原理，只是因为成熟度/被供应商绑架等等原因，导致cpo在传统光模块领域未来5年不会大规模应用，预计明年先在scale up规模使用，而这对光模块逻辑反而是增量。
在一些不坚定的资金退场后，今天板块基本已经企稳了。特别是随着三季报临近，没有业绩的科技概念大概率还有资金要“逃离”，而超预期的增长的方向，有机会获得进一步的估值重估。
基于英伟达、甲骨文等企业的资本支出(Cpx)前景向好，AI目标市场的扩大已经被市场所认知，所以，当前核心影响估值的因素在市场扩大的持续时间。从此前产业公司的交流来看，大概率是要超预期的，我决定开始分批搞一点。
这次选择的标的是交银荣鑫（019514），主要配置光模块、GPU、机器人等新兴赛道，爆发力很强劲，近一年涨幅81.43%，同类均值只有22.25%，排名28位（总2251只），表现优异。
昨天也已经放到估值贴里，准备长期跟踪了，买入情况晚点可以在我实盘中看到。
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