公告日期：2025-12-05

广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金

基金简称 广发中证国新央企股东回报 ETF 发起式联接

基金主代码 019428

基金合同生效日 2023 年 11 月 24 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金合同》《广发中证国新
央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 11 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发中证国新央 广发中证国新央 广发中证国新央
企股东回报 ETF 企股东回报 ETF 企股东回报 ETF
发起式联接 A 发起式联接 C 发起式联接 F

下属分级基金的交易代码 019428 019429 021946

基准日下属分级 1.2761 1.2684 1.2761

截止基准日下属

基 金 份 额 净 值

分级基金的相关

（单位：元 ）

指标

基准日下属分级 3,596,233.91 1,339,080.84 310,746.05

基金可供分配利

润 （ 单 位 ：

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单 0.574 0.571 0.574

位：元/10 份基金份额）

注：根据本基金合同约定，本基金于每年 11 月最后一个交易日对基金相对业绩

比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金

累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到 0.5%以上或者每 10 份基金

份额可供分配利润金额高于 0.05 元（含）时，基金管理人可进行收益分配，计

算方法详见《广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金招募说明书》。当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收

益率决定时，本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准

同期累计报酬率为原则，在此情形下的收益分配无需以弥补亏损为前提，收益

分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润

金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配

基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。在

符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年进行 1 次收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 9 日

除息日 2025 年 12 月 9 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 12 月 10 日

分红对象 ……
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