公告日期：2025-12-12

广发睿杰精选混合型发起式证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025年12月12日

1. 公告基本信息

基金名称 广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 广发睿杰精选混合发起式

基金主代码 019374

基金合同生效日 2023年11月24日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发睿杰精选混

公告依据 合型发起式证券投资基金基金合同》《广发睿杰精选混合型发起式证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发睿杰精选混合发 广发睿杰精选混合发 广发睿杰精选混合发

起式A1 起式A2 起式A3

下属分级基金的交易代码 019374 019375 019376

基准日下属分级基金 1.2207 1.2309 1.2359

份额净值（单位：元 ）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金

基金的相关指标 可 供 分 配 利 润（单 位 ： 1,954,451.19 1,896,416.72 794,412.04

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.549 0.554 0.556

金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月16日

除息日 2025年12月16日（场外）

现金红利发放日 2025年12月17日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配采取现金分红的方式。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）根据本基金合同的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。