公告日期：2025-03-21

银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分红公告

银华纯债信用主题债券型证券投资基金
(LOF)分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 银华纯债信用债券(LOF)（A 类基金份额场内简称：银华纯债 LOF）

基金主代码 161820

基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基
金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2025 年 3 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华纯债信用债券（LOF）A 银华纯债信用债券（LOF）D

下属各类基金的交易代码 161820 019317

基准日下属各类基 1.1820 1.1823

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属各类基 120,037,538.73 71,638,138.93

截止基准日下 金 可供分 配利 润

属各类基金的 （单位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基 60,018,769.37 35,819,069.47

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次下属各类基金分红方案（单位： 0.440 0.440

元/10 份基金份额）

注：1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分

配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的 50%。截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%；且基金收益分配后各类基金份额净值不能低于

面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能

低于面值。

2）本次每份 A 类基金份额（指基金代码为 161820 的银华纯债信用债券（LOF）A）分配的收益占

收益分配基准日每份 A 类基金份额可供分配利润的比例为 50.46%。每份 D 类基金份额（指基金代

银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分红公告

码为 019317 的银华纯债信用债券（LOF）D）分配的收益占收益分配基准日每份 D 类基金份额可供分配利润的比例为 50.38%
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 3 月 25 日

除息日 2025 年 3 月 26 日（场内） 2025 年 3 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 3 月 28 日（场内） 2025 年 3 月 27 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持
有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2025 年 3 月 27 日
的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额。

税收相关事……
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