公告日期：2025-08-08

中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 8 月 6 日

送出日期：2025 年 8 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航恒宇港股通价值优选混 基金代码 019309

合发起

下属基金简称 中航恒宇港股通价值优选混 下属基金交易代码 019309

合发起 A

下属基金简称 中航恒宇港股通价值优选混 下属基金交易代码 019310

合发起 C

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

高腾国际资 GAOTENG GL

境外投资顾问 产管理有限 OBAL ASSET 境外托管人 -

公司 MANAGEMEN

T LIMITED

基金合同生效日 2023 年 09 月 27 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 09 月 27 日

基金经理 王森 经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 21 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过精选具有成长确定性的优质上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业
绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港
投资范围 股通标的股票”）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、
政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市

场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股
通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指
期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。