公告日期：2025-09-15

华西基金管理有限责任公司关于旗下部分基金
开通转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，华西基金管理有限责任公
司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）自 2025 年 9 月 15 日起
开通旗下部分基金的转换业务，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

基金代码 基金全称

019281 华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金 A

025472 华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金 C

019747 华西优选价值混合型发起式证券投资基金 A

025470 华西优选价值混合型发起式证券投资基金 C

020444 华西研究精选混合型发起式证券投资基金 A

025471 华西研究精选混合型发起式证券投资基金 C

二、转换业务的办理时间

上述基金自 2025 年 9 月 15 日起开通转换业务，投资者办理转换
业务的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其他原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除
外）。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

三、转换业务相关的事项

（一）转换业务规则

1、基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间可以互相转换。

2、基金份额持有人向销售机构提交基金转换的申请，拟转换出基金需处于可赎回状态，对于有持有期限规定的基金，转换出时需满足持有期要求，拟转换入基金需处于可申购状态。

3、基金转换采用“份额转换、未知价”原则，以份额为单位进行申请，基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。申请转换份额精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

4、经转换后的转入基金份额的持有时间从转换确认日开始重新计算。

5、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。

6、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换业务与赎回业务按同比例确认，未确认部分按失败处理，不支
持顺延到下一个交易日处理。

（二）转换费用的计算

1、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。

（1）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出基金赎回费。

（2）申购费补差：

开放式基金份额之间进行转换的，按照转出基金份额以及转入基金份额各自对应的申购费率，分别计算转换申请日转出基金份额和转入基金份额的申购费。如转入基金份额的申购费大于转出基金份额的申购费，补差费为转入基金份额的申购费与转出基金份额的申购费差额；如转入基金份额的申购费小于等于转出基金份额的申购费，则补差费为 0。

具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人承担。

（三）基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；

J 为申购补差费。

（四）基金转换的申请

1、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人与各销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询，具体办理时间以基金管理人的规定或最新发布的公告为准。
（五）基金转换的数额限制

基金按照份额进行转换，……
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