公告日期：2025-09-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2025 年 9 月 23 日

1. 公告基本信息
基 金 名 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
称
基 金 简 交银安心收益债券
称
基 金 主 519753
代码

基 金 合 2018 年 6 月 2 日

同 生 效
日
基 金 管 交银施罗德基金管理有限公司
理 人 名
称
基 金 托 中国民生银行股份有限公司
管 人 名
称
公 告 依 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德安心收益债券型证券

据 投资基金基金合同》、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收 益 分 2025 年 9 月 11 日

配 基 准
日

有 关 年 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

度 分 红
次 数 的
说明

下 属 分 交银安心收益债 交银安心收益债 交银安心收益债 交银安心收益债

级 基 金 券 A 券 C 券 D 券 E

的 基 金
简称

下 属 分 519753 024936 023808 019268

级 基 金
的 交 易
代码

截 基 1.0884 1.0878 1.0892 1.2890

止 准
基 日
准 下
日 属
下 分
属 级
分 基
级 金
基 份

金 额
的 净
相 值
关 （
指 单
标 位

：

人

民

币

元

）

基 77,969,891.92 13,244,219.45 44,041,619.97 102,065,771.86

准

日

下

属

分

级

基

金

可

供

分

配

利

润

（

单

位

:

人

民

币

元

）

截 - - 4,888,975.98 10,468,300.41

止

基

准

日

下

属

分

级

基

金

按

照

基

金

合

同

约

定

的

分

红

比

例

计

算

的

应

分

配

金

额

（

单

位

：

人

民

币

元

）

本 次 下 - - 0.4500 0.5200

属 分 级
基 金 分
红 方 案
（单位：
元/10份
基 金 份
额）

注：1、本基金分为 A 类、C 类、D 类、E 类基金份额。投资人申购 A 类、D 类基金份额需支付申购
费用；投资人申购 C 类、E 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最
多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
10%。截止 2025 年 9 月 11 日，本基金 D 类基金份额可供分配利润为 44,041,619.97 元，每份 D 类
基金份额可供分配利润为 0.054 元；E 类基金份额可供分配利润为 102,065,771.86 元，每份 E 类
基金份额可供分配利润为 0.243 元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的
分红比例计算，本次 D 类基金份额每份需分配的最低金额为 0.006 元，E 类基金份额每份需分配
的最低金额为 0.025 元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红……
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