公告日期：2026-01-09

富国恒生港股通高股息低波动交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接
基金2025年第十二次收益分配公告

公告送出日期：2026年01月09日

1公告基本信息

基金名称 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金

基金简称 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接

基金主代码 019260

基金合同生效日 2023年09月12日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国恒生港股通高

公告依据 股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合

同》、《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2025年12月31日

下属分级基金的基金简称 富国恒生港股通高股息低波动 富国恒生港股通高股息低波动ETF

ETF发起式联接A 发起式联接C

下属分级基金的交易代码 019260 019261

基准日下属分级基金份额净值 1.3668 1.3601

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 57,797,109.92 49,102,853.13

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 － －

的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.030 0.030

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第十二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年01月12日

除息日 2026年01月12日（场外）

现金红利发放日 2026年01月14日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

红利再投资相关事项的……
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