公告日期：2025-06-28

中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 6 月 27 日
送出日期：2025 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券中证同业存单 AAA 基金代码 019098

指数 7 天持有期

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申
运作方式 其他开放式 开放频率 购，但对每份基金份额设置
7 天的最短持有期限。

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 19 日

基金经理 吕文晔 理的日期

证券从业日期 2015 年 11 月 16 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持
有人大会。本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期
其他 限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基
金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确
认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或
转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方
可提出赎回或转换转出申请。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本
基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政
投资范围 府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金
融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、

通知存款等）、现金等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。