公告日期：2026-04-09

金鹰中小盘精选证券投资基金分红公告
1 公告基本信息

基金名称 金鹰中小盘精选证券投资基金

基金简称 金鹰中小盘精选混合

基金主代码 162102

基金合同生效日 2004年5月27日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2025年12月31日

下属基金份额的基金简称 金鹰中小盘精选混合A 金鹰中小盘精选混合C

下属基金份额的交易代码 162102 019094

基准日下属基金份额净值（单位：人民币 1.2402 1.2304

截止基准日下 元）

属基金份额的 基准日下属基金份额可供分配利润 （单 120,388,470.66 1,909,385.16

相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 108,349,623.60 1,718,446.65

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 2.162 2.075

（单位：人民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利2.162元和C类基金份额每十份基金份额发放红利2.075元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年4月10日

除息日 2026年4月10日（场外）

现金红利发放日 2026年4月14日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2026年4月10日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值转 换为基金份 额数，于2026年 4 月13日直接计 入其基金 账户 ，投 资 者 可 于

2026年4月14日后到各销售机构查询、赎回。 本次红利再投资所得份额的持有

期限自红利再投确认日（2026年4月13日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（１）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（３）权益登记日以后（含权益登记日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。