公告日期：2025-02-07

金鹰中小盘精选证券投资基金分红公告
1 公告基本信息

基金名称 金鹰中小盘精选证券投资基金

基金简称 金鹰中小盘精选混合

基金主代码 162102

基金合同生效日 2004年5月27日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年12月31日

下属基金份额的基金简称 金鹰中小盘精选混合A 金鹰中小盘精选混合C

下属基金份额的交易代码 162102 019094

基准日下属 基金份 额 净 值（单 位 ： 人民币 1.0286 1.0203

元）

截止基准日下 基准日下属基金份额可供分配利润 （单

属基金份额的 位：人民币元） 18,861,320.18 456,435.29

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比 16,975,188.17 410,791.77

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.26 0.19

（单位：人民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

注： 本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.26元和C类基

金份额每十份基金份额发放红利0.19元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年2月10日

除息日 2025年2月10日（场外）

现金红利发放日 2025年2月12日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年2月10日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值转换为基金份额数，于2025年2月11日直接计入其基金账户，投资者可于

2025年2月12日后到各销售机构查询、赎回。 本次红利再投资所得份额的持有

期限自红利再投确认日（2025年2月11日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说……
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