公告日期：2025-07-09

工银瑞信基金管理有限公司

关于调低工银瑞信价值精选混合型证券投资基金管理费率

并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定，以及工银瑞信价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年7月11日起，调低本基金的管理费率，并相应修改基金合同。具体事项公告如下：

一、调低基金管理费率

本基金的管理费年费率由1.2%调整至0.8%。

二、基金合同的修订

根据上述方案，本公司对本基金基金合同的相关内容进行了修订，本次因调低管理费率对基金合同作出的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，结合基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商一致后作出，无需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同的修改内容详见附件。

本基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定，将修改后的本基金的基金合同、招募说明书、基
金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明

书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二○二五年七月九日

《工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节 原基金合同 修改后基金合同

内容 内容

第 十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

五 部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分

基 金 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计
费 用 提。管理费的计算方法如下： 提。管理费的计算方法如下：

与 税

收 H＝E×1.20%÷当年天数 H＝E×0.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经
经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照 基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与
与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财 基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗
可抗力等，支付日期顺延。 ……
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