公告日期：2025-04-19

国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银白银期货（LOF）

场内简称 国投白银 LOF

基金主代码 161226

交易代码 161226

基金运作方式 契约型基金，上市开放式基金（ LOF）

基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,302,409,397.73 份

本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上

海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指

投资目标

投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如

管理费、托管费、交易费用等。

本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基

投资策略

金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动

性状况等因素，合理的选择标的合约与换约时机。在条件

允许的情况下，本基金也可以适当参与白银期货非主力合

约。

上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相关费

业绩比较基准

用）

本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，

风险收益特征 其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货

币市场基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国投瑞银白银期货（LOF） 国投瑞银白银期货（LOF）

A C

下属分级基金的场内简称 国投白银 LOF -

下属分级基金的交易代码 161226 019005

报告期末下属分级基金的份

1,804,910,286.11 份 497,499,111.62 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。