首先，从宏观经济数据来看，我国前三季度出口同比增长7.1%，9月单月出口同比增速达8.4%，出口高增为出口链相关行业业绩提供有力支撑。工业生产端，装备制造业与高技术制造业表现突出，增加值增速分别达9.7%、9.6%，较全部规模以上工业增速分别高出3.5 个、3.4个百分点，持续维持高景气度。
与之相对，固定资产投资中的房地产开发投资同比下降13.9%，房地产行业仍处于弱势调整区间，对消费形成一定压制；消费端同样承压，前三季度社零总额同比增长4.5%，9月单月增速回落至3.0%，环比下降0.18个百分点，消费增速逐步放缓。
综合来看，当前我国经济呈现显著的结构性复苏特征，在此背景下，选择业绩确定性较强的板块进行配置，胜率或将相对更高。
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