科技自主可控板块正处于政策与产业共振的黄金期，成为市场核心主线。二十届四中全会将其纳入战略重点，AI算力与半导体设备领域兼具短期弹性与长期逻辑。全球AI算力需求年增40%，国内AI服务器市场规模突破300亿元，下游资本开支持续加速。

半导体领域，美国限制收紧倒逼国产替代进入红利期，中芯国际14nm工艺稳定量产，订单已排至2026年；北方华创刻蚀机覆盖主流产线，上半年净利润增30%，获大基金三期重点倾斜。AI赛道中，寒武纪Blackwell架构芯片市占率超35%，2025年一季度实现扭亏。

板块配置可采用“核心+卫星”策略，核心仓位布局龙头企业，卫星仓位捕捉高弹性标的，但需密切跟踪三季报业绩增速，设置合理止损以应对技术迭代风险。