聊聊大盘
今天三大指数均保持上涨，科技回暖幅度更大，科创50盘中最高上涨3.7%，这一波科技回调的比较多，所以反弹起来也更为强势。
大盘今天再次回到4000点，是否能稳住，还是要看量能是否回补，我觉得2.5万亿是一个分水岭。
创业板今天在电力设备的带领下也比较强势，而主板虽然银行在流出，但是证券开始接力，所以也还跟得上。
从10月9日科创50回调算起，回调时间接近1个月，时间上算是比较充裕，幅度上如果能回踩60日均线我会更踏实。接下来有可能风格上会更加均衡，科技和传统方向我也都会关注。
盘面上，截至我发文，上证指数上涨0.75%，深成指数上涨1.43%，创业板指数上涨1.67%
放量1580亿，上涨2400多家，下跌2700多家，机构继续回流，国家队继续休息。
技术面上，今天收中阳线，依然在3730-4025的箱体内，趋势上长期趋势还是向上，箱体的存在可以拉近短期均线和中期均线的距离，也是为了之后更好的发展
上表是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
今天行业上存储芯片、有色、光伏、储能、CPO等方向涨幅居前
传媒、银行、农业等方向跌幅居前
猫姐操作分享：
近期加的光伏、北证50、资源都已经吃肉，作为平衡，开始加大港股、主动基、传统板块的布局
今天继续加仓港股光伏、主动基、人工智能、钢铁
加、仓方向：
1、港股光伏
我今天建仓 $平安高端制造混合C(OTCFUND|007083)$ 5000元
近期高端制造和新能源产业链表现强势，10月以来板块情绪持续回暖，虽然前半周横盘震荡让我有些犹豫，但今天继续回暖打消了我的顾虑。这只基金聚焦新能源车、光伏、高端装备等细分领域龙头，和之前加的中证光伏不同的是，这只基金还聚焦港股光伏、储能，市面上光伏的基金很多，布局港股的却很少，A股光伏新能源已经逐渐走强，港股光伏有望跟上。
而且从长期来看，高端制造作为国家战略重点，在“新质生产力”政策驱动下，供需格局逐步优化，新能源技术和智能化升级有望打开行业新增量，三季度后基本面开始迎来修复拐点。我认为港股光伏新能源板块估值仍处于中长期偏低水平，未来在政策催化和业绩改善双驱动下，有望延续修复行情。因此我决定逐步加仓，同时分散布局港股光伏。
2、主动权益
我今天建仓$兴全商业模式混合(LOF)C(OTCFUND|023881)$ 2000元
近期市场风格轮动加快，不像前段时间那么聚焦科技，所以主动基的选股能力价值我觉得开始变得越来越有用。在这种行情下，像兴全商业模式这样注重均衡配置和严控回撤的基金，长期持有体验更踏实。拉长周期看，其A类份额，其近三年年化收益15.63%，位于同类前列，最大回撤-24.65%优于多数同类产品，说明波动市中较强的风险平衡能力。
基金经理乔迁有超过8年投资经验，管理这只基金7年多，任职回报超201%，她的策略是“自下而上精选个股+行业适度分散”。覆盖电子、通信、消费等领域，既把握科技成长主线，也通过消费、金融等板块对冲波动，这种“消费为盾、成长为矛”的方式让我在震荡市中更安心。而且机构持有人占比近28%，说明专业投资者也认可其长期价值。加上兴证全球基金公司整体投研实力较强，旗下产品长期业绩稳健，让我对这只基金的持续性更有信心。
3、人工智能
我今天继续加仓 $融通人工智能指数(LOF)C(OTCFUND|009239)$ 1000元
人工智能板块在5连跌后首次反弹，今天约在60日均线处获得支撑，有可能是短期止跌企稳的信号。
这只基金今年表现优异，近一年上涨58.56%，近3个月上涨34.74%，表现位于前10%。跟踪中证人工智能指数，相比其他人工智能指数是全产业链布局，覆盖芯片、大数据、算法还有应用。
在政策支持下，近期国内算力中心建设上，有可能后面会更多的使用国产芯片，以及其他的人工智能建设出于安全考虑也需要大量国产化，而且使用国产芯片的话有可能享受电力补贴，也是支持我国人工智能的大力发展。我觉得政策方向代表了未来的重点方向
所以我也是长期看好人工智能的表现，前期人工智能回调后空间逐步到位，我也是计划加大回补和布局。
4、钢铁
我今天继续加仓$国泰中证钢铁ETF联接E(OTCFUND|022586)$ 1000元
近期主板持续强于科创50，说明接下来风格可能更加均衡，因此我也是逐渐增加传统的顺周期板块布局来做风格平衡。
今天钢铁板块继续上涨，创下2022年7月以来新高，但是2021年高位还有不小的距离，我觉得长期来看还是处于偏低的位置，顺周期赛道我重点关注的就是钢铁、煤炭和有色。从需求端来看，基建今年开始再次扩容，如今年大型水电站雅江水电站开启建设带来钢铁需求量增加，数据中心和交通升级也都需要消耗大量钢材。
其次范内卷今年一直在推进，钢铁也需要淘汰落后产能，头部钢铁企业有望受益于集中度提升。再者，三季报过后，部分钢铁公司扭亏为盈，行业整体景气度也在回暖，如果Q4在继续推出基建的政策，钢铁板块可能将持续受益。
从技术面上，钢铁板块各均线多头排列，今天也突破7月30号的前高，有望走出新一轮拉升，我前面的布局已经吃到肉，但是离我的目标还不够，所以也是趁着还没拉升前继续布局。
减仓方向：
今天减仓长久期利率债，本来也是过渡用的，2个月小赚走，比今年一直拿债基要好一些
其他板块分析
不交易方向：
1、芯片
芯片板块今天大幅反攻，没有等到60日均线就开始反弹，我有点后悔没有趁前几天加大布局。
随着Q3季报结束，芯片板块磨底阶段有望结束。此外，叠加年末科技领域的新品发布潮，以及存储器公司上市、国产手机芯片突破、大模型迭代等潜在催化剂，半导体板块有可能迎来一轮回升。
我今天先不动，后面再趁逢低再加 $国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
2、白酒
白酒今天不涨不跌，在反弹的今天不涨就有点弱，技术面上长期均线120、250日均线还是下行，不过已经有点开始走平，白酒指数也逐渐进入震荡筑底阶段
我还是左侧布局中，做好2年的准备$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
3、黄金
国际金回到4000后，处于企稳整理的状态，我后续还是选择逢低持续布局
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