公告日期：2025-07-09

蜂巢丰旭债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年07月09日

1 公告基本信息

基金名称

蜂巢丰旭债券型证券投资基金

基金简称

蜂巢丰旭债券

基金主代码

018928

基金合同生效日

2024年03月27日

基金管理人名称

蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称

中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰旭债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰旭债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2025年07月07日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰旭债券A 蜂巢丰旭债券C

下属分级基金的交易代码 018928 018929

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.0356 1.0419

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元 ） 11,724,307.37 4,474.98

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.23 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2025年07月09日

除息日

2025年07月09日

现金红利发放日

2025年07月11日

分红对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年7月9日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2025年7月10日直接计入其基金账户，并自2025年7月10日起计算持有天数。 2024年7月11日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年7月11日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益……
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