公告日期：2025-10-28

华安现金富利投资基金
2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 28 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安现金富利货币

基金主代码 040003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 18,216,682,297.58 份

投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流
动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储

备。

投资策略 1、资产配置策略

2、除此之外，还可能使用以下资产配置策略：

跨市场套利策略

跨品种套利策略

滚动配置策略

利率预期策略

业绩比较基准 当期银行个人活期储蓄利率（税前）

风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动
性风险、管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融
工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在
一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：政策风险，经济周
期风险，利率风险,信用风险，再投资风险，新产品创新带来的
风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨
额赎回风险等。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

华安现金富利货币 华安现金富利货币 华安现金 华安现金富利货
下属分级基金的基金简称 A B 富利货币 币 E

C

下属分级基金的交易代码 040003 041003 022601 018923

报告期末下属分级基金的 10,326,446,869.347,133,251,594.1736,772.66756,947,061.41
份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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