公告日期：2025-04-03

东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公
告

公告送出日期：2025 年 4 月 3 日

东方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）

基金简称 东方养老目标 2040 三年持有混合发起 （FOF）

基金主代码 018912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 2 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《东方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）基金合同》、《东方养老目标日期 2040 三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1396 号、证监许可[2024]1385 号

基金募集期间 从 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 31 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 4 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 297

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 27,141,549.87

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

11,499.33

民币元）

有效认购份额 27,141,549.87

利息结转的份额 11,499.33

募集份额（单位：份）

合计 27,153,049.20

认 购 的 基 金 份额 10,000,833.41

（单位：份）

其中：募集期间基金管 占基金总份额比例 36.83%

理人运用固有资金认

购本基金情况 其他需要说明的事 基金管理人于 2025 年 3 月 27 日运用固有资金认购
项 本基金，认购费用为 1000 元，自本基金合同生效

东方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

之日起，所认购的基金份额的持有期限不少于三
年。

其中：募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 99,009.91

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.36%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2025 年 4 月 2 日

认的日期
注:按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3. 发起式基金发起资金持有份额……
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