公告日期：2025-08-29

东方锦合一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2025 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2025 年 8 月 29 日

东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方锦合一年定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 东方锦合一年定开债券发起式

基金主代码 018855

基金合同生效日 2024 年 2 月 28 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方锦合一年定
期开放债券型发起式证券投资
基金（以下简称“本基金”）基
金合同和招募说明书的相关规
定。

收益分配基准日 2025 年 8 月 19 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0443
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 64,854,876.33

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第 2 次分红

注：按照《东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 1 日

除息日 2025 年 9 月 1 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在

册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金
红利再投资相关事项的说明 份额将按照 2025 年 9 月 1 日除息后的基金份额净
值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向
基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。