9月19日A股震荡休整，截止我发文时，上证指数微绿0.03%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.16%。A股总成交量15108亿，相比上一个交易日同期缩量2095亿，估计全天量能在2.7万亿左右。两市有1887只个股上涨，有3404家下跌。能源金属、光刻机、煤炭、影视院线、工程机械、军工、CPO、芯片半导体等涨幅居前，电机、减速器、汽车服务、PEEK材料、人形机器人、创新药等跌幅居前。今天养老金重仓涨0.15%，社保重仓涨0.8%，基金重仓涨0.11%，保险跌0.21%，银行涨0.22%，证券跌0.64%。今天上午大盘延续了昨天尾盘的弱势，但午后公募、养老、社保和国家队都开始下场干活，大资金形成合力，助力大盘翻红。大盘昨天与今天都下探至30天均线位置，都获得了强支撑，接下来有望继续沿着这根均线震荡上行。我今天继续加仓军工、半导体材料设备、科创芯片和消费优选。
一、基金加仓方向：
1.军工方向：我今天继续加仓$广发成长启航混合C(OTCFUND|018836)$5000元。这只基金是一只主动偏股型混合基金，目前重点聚焦军工方向。今天国防军工明显反攻，本基金前十大重仓股中有国睿科技涨停，中航沈飞、广东宏大涨超5%、其它七只个股都有不同幅度的涨幅。本机金近1年涨150.85%，近6月涨35.51%，近3月涨39.40%，近1月涨12.09%，近1周涨2.35%，表现非常优秀。从行业基本面来看，2025年一季度已经在航空、兵装、导弹、无人机以及水下等领域陆续迎来了新一轮订单的落地，中航成飞的合同负债环比增长276%。九月以来，军工经历了较长时间的整体，随着国庆的临近，有望迎来新一轮的反弹，我今天果断加仓本基金。
2.半导体材料设备：我今天新建仓$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(OTCFUND|020640)$5000元。这支基金是中证半导体材料设备（931743）的ETF联接基金。该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的股票作为指数样本。指数近1年涨82.72%，近3月涨33.20%，近1月涨14.87%，近1周涨8.10%，跑赢很多科技成长领域的行业指数。近期有消息称我们加强对英伟达芯片的采购限制，国产替代概念的走强，半导体迎来八连阳。我认为我们有底气做出这样的限制措施，从侧面验证了一点，我们的芯片国产化进程已经取得了关键突破，不再完全依赖英伟达的芯片。这样看来，半导体材料和设备国产化进程有望持续推进，甚至出现加速进程，我对本基金接下来的表现非常看好，今天果断建仓它。
3.科创芯片：我今天继续加仓$富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|023652)$5000元。这支基金是上证科创板芯片指数（000685）的ETF联接基金。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。科创芯片指数近1年涨173.60%，近3月涨56.21%，近1月涨28.11%，近1周涨7.44%，表现居于众多行业板块指数的前列，确实非常强势。近期我们先有启动对英伟达的调查，昨两天又有消息，芯片国产替代概念再次走强。而科创芯片是国产替代的主力军，从9月4日回踩20天均线后开始持续震荡上行。今天指数小幅回调，回踩5天均线获得强支撑。我认为仍是布局的好机会，我今天再次加仓本基金。
4.高端制造：我今天继续加仓$圆信永丰高端制造A(OTCFUND|006969)$1000元。这支基金重点聚焦固态电池赛道，取得了很不错的业绩。本基金近1年涨73.23%，近6月涨30.15%，近3月涨44.79%，近1月涨20.82%，各时间周期都表现很优秀。先导智能在互动平台上称已经打通固态电池全链条生产工艺，宁德时代日前也称钠离子电池技术已经成熟，有望在明年量产并交付使用。在各种利好的不断推动下，九月以来固态电池是A股表现非常强势的方向，很多人认为固态电池或是九月甚至是四季度的主线。我不去猜测市场，但我喜欢看行业基本面的拐点机会。固态电池除了新能源汽车领域外，在储能领域也有重大突破，人形机器人、低空经济等新兴应用场景也为固态电池打开了市场空间，亿纬锂能下线的10Ah全固态电池，能量密度高达300Wh/kg，主要面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端应用领域。我对本基金接下来的表现非常有信心，今天继续加仓它。
5.消费优选：我今天继续加仓$海富通消费优选混合C(OTCFUND|010422)$1000元。这支基金聚焦新消费领域细分赛道，涵盖食品饮料、美容护理、医药生物等具备刚需属性的行业，分散化布局对冲单一行业波动风险。前十大重仓股中有白酒今世缘，食品饮料万辰集团、劲仔食品，家用电器股石头科技、景旺电子，医药方向的佐力药业等。消费今年以来表现明显弱于科技成长，但本基金通过精选个股，取得了不错的过往业绩。它近1年涨132.44%，近6月涨46.35%，近3月涨35.37%，近1月涨7.48%，近1周涨0.46%，各时间周期表现都很优秀，可见基金经理在新消费赛道里面精选个股能力出色，大幅跑赢消费赛道。今天A股整体仍然是跌多涨少，个股反抽无力，我认为短期仍是震荡为主，而消费目前处于估值低位，能够承接高低切换过来了资金。我对新消费赛道接下来的表现非常有信心，今天继续加仓本基金，后面也会积极寻找机会加仓。
6.芯片主题：我一直持有$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$目前收益率42.29%。这支基金是主动型偏股基金，目前重点聚焦芯片半导体方向，前十大重仓股中有北方华创、华大九天、海光信息、中芯国际、瑞芯微、兆易创新、中微公司、寒武纪、中微公司、思瑞浦和圣邦股份。本基金A类份额（519674）近1年取得了149.81%的正收益，近6月涨33.35%，近3月涨46.29%，近1月涨26.09%，近1周涨7.90%，近期都能跑赢众多半导体相关的行业指数，超额收益非常丰厚。面在很多人都知道国产替代强，知道芯片半导体方向涨的好，就是害怕追高，不敢进，眼睁睁看着它八连阳。我觉得畏高是人之本性，而越对它不熟悉就越容易畏高。我认为克服畏高情绪的最好办法是定投，放弃择时，中长期坚定做多，享受行业高速成长的红利。
二、不操作的方向：
1.白酒：今天中证白酒目前跌0.83%，走出一根实体阴线回踩年线和30天均线，K线重心继续下移，短期向下趋势明显。今天白酒的量能是95.85万手，全天估计在140万手附近，成交量相比昨天微微缩小，仍处于自8月20日以来的缩量趋势之中。白酒能否在接下来的30天和250天均线位置止跌，成为中期能否继续走强的关键，在此之前，我还是观望为主，我今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$不操作。
三、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。#光交换机（OCS）成AI产业链新热点##高盛称A股“慢牛”格局稳固##三大指数集体调整 A股再迎牛回头？#
