#天天基金调研团#2025年的A股市场，主题轮动如潮汐更迭，结构性机会与风险交织。在复杂多变的市场环境中，以数据为矛、算法为盾的量化投资正崭露头角。华夏基金量化投资部核心基金经理孙蒙，凭借其掌舵的华夏智胜新锐股票C（018729）近1年79.99%的亮眼收益率，成为AI辅助选股浪潮中的标杆人物。这场由科技驱动的投资革命，正在重新定义"超额收益"的可能性。$华夏智胜新锐股票C(OTCFUND|018729)$

一、量化投资的"破壁者"：当AI遇见金融

传统投资依赖基金经理的经验判断，而孙蒙的策略体系则构建于"数据-模型-决策"的标准化流程之上：

1. 全维度数据采集：突破人工局限，整合历史行情、产业链关联、宏观政策及交易情绪等海量异构数据；

2. 深度学习建模：通过神经网络自主挖掘多维度关联规律，识别人类难以察觉的"隐性赢家模式"；

3. 动态组合优化：基于模型输出对成分股智能高配或低配，实现对中证1000指数的精准增强。

"AI如同为投资装上显微镜与望远镜，既能捕捉微观交易信号，亦可洞察产业周期的宏观脉络。"孙蒙在天天基金调研团交流中强调。

华夏智胜新锐股票C（018729）近1年79.99%的亮眼收益率，正是AI的效率！

二、硬核业绩背后的战略布局

对标中证1000：掘金小盘成长沃土

华夏智胜新锐以中证1000指数（聚焦电子、医药、计算机等新兴产业）为基准，该指数汇聚大量"专精特新"企业，天然具备高弹性与创新基因。截至2024年，中证1000成分股中超60%属于战略新兴产业，与孙蒙团队的科技赛道专长形成共振。

AI增强策略：超额收益的三大支点

非线性逻辑处理：传统模型难以量化的"政策预期差""产业链传导时滞"等问题，通过AI多模态分析得到有效解决；

高频迭代进化：模型每日自动更新参数，适应市场风格突变，如在近期TMT板块快速轮动中精准把握算力龙头机会；

风险分散控制：通过因子中性化处理，将行业偏离度控制，避免单一赛道黑天鹅冲击。

三、科技赋能投资的未来图景

在孙蒙看来，量化投资的终极目标并非替代人类，而是构建"人机协同"的新型投研生态："分析师的经验提供方向指引，AI则负责海量数据的深度挖掘与实时响应。"

当前，华夏基金已形成"AI+基本面"双轮驱动体系：

- 短期交易层面，机器学习模型捕捉分钟级价量异常；

- 中长期配置维度，结合研究员对产业趋势的定性研判，实现优势互补。

文末寄语：拥抱量化投资的黄金时代

Wind数据显示，2024年采用AI策略的量化产品平均超额收益达12.7%，显著跑赢主动权益基金。孙蒙管理的华夏智胜新锐，正是这一赛道的杰出代表——它不仅是代码与算法的组合，更是对"科技如何服务投资"这一命题的生动实践。

当人工智能的"新钥匙"遇上中国资本市场的深层变革，我们有理由期待，以孙蒙为代表的量化领军者，将持续为投资者打开更广阔的价值发现空间。
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