#心仪的超额收益基#最近市场波动像坐过山车？想拿超额收益却找不到方向？华夏智胜新锐股票 A—— 这款 AI + 量化的宝藏基金或当前行情的最优解！
1. 全市场选股：机器 “侦探” 找 “赢家”
机器从财务数据（营收 / 利润增速）、交易行为（成交量 / 换手率）、舆情情绪（新闻热度 / 社交讨论）、行业趋势等 N 个维度整合信息，像侦探一样筛选符合 “赢家模式” 的公司 —— 比如业绩持续超预期、资金持续流入、市场情绪正向的标的，完全拒绝主观偏见。
2. AI 进化优势：吊打传统量化传统
量化策略是 “固定公式”，市场变了就容易失效；但这款基金用深度学习，策略会自动迭代升级：比如最近 AI 赛道火，机器会快速捕捉信号，调整选股逻辑；市场风格切换（从成长到价值），模型也能及时适应，不会掉队。
3. 应对波动：稳如 “”
当前市场波动大，AI 能实时监控北向资金流向、板块轮动、情绪指标，快速调整组合权重：上涨时，重仓 “赢家” 标的，放大收益；下跌时，降低高风险仓位，控制回撤；力争在波动中拿到稳定超额收益。
行业覆盖与持仓特征
行业分散，侧重成长赛道：该基金目标是中证1000指数，专注于小盘成长股投资，覆盖医药生物、电力设备、计算机等 “专精特新” 企业，具有较强的成长性。截至2025年三季度末，前十大重仓股覆盖制造业（65.16%）、信息传输（9.80%）、金融业（3.53%）等，其中制造业以电力设备、计算机、医药生物等“专精特新”领域为主。未过度集中于某一行业，有助于分散风险。
个股分散，控制风险：单只个股持仓比例均低于0.7%，前十大重仓股合计占比仅4.98%，行业配置不超过20%，避免单一标的或行业波动对组合的冲击。
持仓风格：以小盘成长股为核心，兼顾价值与动量因子，通过量化模型动态调整因子权重（如牛市侧重动量、熊市侧重低波）。
AI量化策略的核心优势
数据感知层：整合历史行情、产业链数据、舆情、政策等非结构化数据，捕捉传统研究忽略的信号。
模式识别层：利用深度学习识别历史上相似市场环境下的有效因子。
决策优化层：通过量化多因子模型动态调整因子权重，根据市场变化自动切换主导因子，提升策略适应性。
策略更新速度：每周迭代优化模型，训练样本量为行业竞品的5倍以上，快速适应市场变化。
风控机制：设定最大回撤阈值，行业暴露不超过20%，持股集中度仅7.37%，降低黑天鹅事件影响。
基金经理孙蒙：AI量化领域的领军人物
学历背景：北大物理和电子工程硕士，UCLA访问学者，具备深厚的理工科思维。
从业经历：11年量化投资经验，曾任中信建投证券研究员、投资经理，2017年加入华夏基金，历任数量投资部研究员、基金经理助理，2023年7月起管理华夏智胜新锐。
管理规模：截至2025年，管理9只基金，总规模超100亿元，涵盖指数增强、主动量化、对冲策略等领域。
投资理念
量化主导，避免主观干扰：以数学模型描述市场行为，通过机器学习挖掘投资规律，减少人为情绪影响。
基本面与量化结合：从基本面出发评估股票定价合理性，寻找被低估的标的，策略长期可持续性更强。不做行业和风格择时：坚持在每个行业中优选个股，通过分散配置降低市场风格切换风险。
代表产品业绩
华夏智胜新锐股票A：截至2025年12月30日，成立以来净值增长率47.44%，近一年净值增长率40.11%，年化收益率39.92%，夏普比率2.38（超过96%同类），最大回撤29.07%。
华夏中证500指数增强A：管理期间收益率达105.55%，展现量化增强策略的有效性。
积极参与科创板、创业板新股申购，利用量化模型评估新股定价合理性，获取确定性收益增厚机会。
业绩归因：AI量化策略贡献主要超额收益，新股申购提供稳定增厚，风险控制严格限制回撤。
华夏智胜新锐股票A采用量化模型选股与基本面选股相结合的方式，既利用量化模型从大量数据中筛选具有特定财务指标和市场特征的股票，又通过基本面研究对股票进行深入评估，二者相互补充，提高了选股的准确性和可靠性，或是助我们获得超额收益的优质投资工具。@华夏基金
