公告日期：2025-06-05

兴华安惠纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年6月5日

1.公告基本信息

基金名称 兴华安惠纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴华安惠纯债

基金主代码 018669

基金合同生效日 2023年6月20日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基

金 运作管 理办法 》《公开 募集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理

公告依据 办法 》 等法律 法规及《兴华 安 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金

基 金合 同》《兴华 安惠纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明

书》及其更新等。

收益分配基准日 2025年5月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 兴华安惠纯债A 兴华安惠纯债C

下属分类基金的交易代码 018669 018670

基准日下属分类基金份额净值 1.1062 1.1019

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配

下 属 分 利润（单位：人民币元） 46,876,783.02 1,718.51

类基金 的 相

关指标 截止基准日下属分类基金按照

合同约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：元）

本次下属分类基金分红方案（单 位 ： 元 /10 份 0.4000 0.4000

基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月5日

除息日 2025年6月5日

现金红利发放日 2025年6月6日

分红对象 权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2025年6月5日除息后的基

金份额净值计算确定， 本公司将于2025年6月6日对红利再投资的基金

份额进行确认并通知各销售机构， 本次红利再投资所得份额的持有期

红利再投资相关事项的说明 限自2025年6月6日开始计算。投资者可于2025年6月9日起查询、赎回本

次红利再投资所得的基金份……
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