公告日期：2024-12-14

中欧国证2000指数增强型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月14日

1．公告基本信息

基金名称 中欧国证2000指数增强型证券投资基金

基金简称 中欧国证2000指数增强

基金主代码 018663

基金合同生效日 2023年7月18日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金合

同》、《中欧国证2000指数增强型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分类基金的基金简称 中欧国证2000指数增强A 中欧国证2000指数增强C

下属分类基金的交易代码 018663 018664

基准日下属分类基

金份额净值（单位：1.1191 1.1097

截止基准日 人民币元 ）

下属分级基

金的相关指

标 基准日下属分类基

金 可 供 分 配 利 润 6,882,927.33 5,115,610.40

（单位：人民币元 ）

本次下属分类基金分红方 案（单 0.224 0.222

位：人民币元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月17日

除息日 2024年12月17日

现金红利发放日

（“现金红利发放日”是指现 2024年12月19日

金红利划出托管户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收

益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2024年12月18

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