公告日期：2025-05-14

华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2025 年 5 月 14 日

华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦合债券型证券投资
基金

基金简称 华泰柏瑞锦合债券

基金主代码 018609

基金合同生效日 2023 年 7 月 28 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《华泰柏瑞锦合
债券型证券投资基金基金合
同》、《华泰柏瑞锦合债券型证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 5 月 9 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0293

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 47,706,288.66

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0510

有关年度分红次数的说明 2025 年度第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 5 月 15 日

除息日 2025 年 5 月 15 日

现金红利发放日 2025 年 5 月 16 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2025 年 5 月 15
日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日
红利再投资相关事项的说明 开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额将于 2025 年 5 月 16 日直接计

入其基金账户，2025 年 5 月 19 日起可以查询、赎

回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。