公告日期：2026-01-22

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)2025 年第 4 季度报告
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金
(QDII)
2025 年第 4 季度报告
2025 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二六年一月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金
(QDII)
基金主代码 018523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 241,829,564.03 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被
动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控

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制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，
力争获取与标的指数相似的投资收益。
由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生
变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股
等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊
情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 经汇率调整后的恒生互联网科技业指数收益率
×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
若本基金通过港股通机制投资于港股，可能面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资
于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投
资风险。
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外资产托管人中文名称 花旗银行
下属分级基金的基金简称 华泰紫金恒生互联网科
技业指数型发起基金
(QDII)A
华泰紫金恒生互联网科
技业指数型发起基金
(QDII)C
下属分级基金的交易代码 018523 018524

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报告期末下属分级基金的
份额总额
36,699,087.56 份 205,130,476.47 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日)
华泰紫金恒生互联网
科技业指数型发起基
金(QDII)A
华泰紫金恒生互联网
科技业指数型发起基
金(QDII)C
1.本期已实现收益 -293,749.68 -1,751,733.39
2.本期利润 -7,745,167.47 -42,919……
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