公告日期：2025-01-21

国投瑞银货币市场基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银货币

基金主代码 121011

交易代码 121011

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 3,677,404,683.55 份

在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业

投资目标

绩比较基准的收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏

观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考

投资策略

虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积

极的投资组合管理。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后），即（1-利息税率）×同期 7

天通知存款利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、

低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型

基金及股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 国投瑞银货币 D

下属分级基金的交易代码 121011 128011 018486

报告期末下属分级基金的份 820,507,340.31 份 309,940,702.61 份 2,546,956,640.63 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 国投瑞银货币 国投瑞银货币 国投瑞银货币 D

A B

1,616,469.21 9,047,449.72

1.本期已实现收益 3,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。