公告日期：2025-04-16

万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金（QDII）

更新招募说明书

（2025年第 1号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二五年四月

重要提示

万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）由万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来，万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）于2023年4月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]902号文准予注册，《万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于2023年6月8日生效。自2025年4月16日起，万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）根据《万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的约定变更为万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为恒生互联网科技业指数。

选股范畴 恒生综合指数成份股

候选资格

流动性要求 投资类指数的换手率测试

被分类为以下恒生行业系统的业务类别：

代号 业务类别

行业要求 7020 软件服务＃

235050 互动媒体及服务

237060 线上零售商

503050 支付服务

成份股挑选准则

挑选方法 市值排名最高的 30 只证券会被选为成份股

成份股数目 固定为 30

排名 36 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名 24 名或
缓冲区 以上的非成份股将加入指数；最终成份股剔除数目和证券新增
数目，将按市值排名决定，以维持成份股数目于 30

互联互通交易资格 不适用

检讨周期 每半年(数据截至每年六月底及十二月底)

比重调整周期 每季

快速纳入机制 不适用

临时剔除成份股之替换 有，以最近一次定期检讨中排名最高的合资格公司代替被临时
剔除的成份股

加权方法 流通市值加权

比重上限 每只成份股 12%

推出日期 2015年 8 月 17日

基日 2010年 3 月 5日

基值 3,000

货币 港币

指数发布 每隔 2秒实时发布

指数代码 路孚特 彭博

价格指数 .HSIII HSIII

股息累计指数 .HSIIIDV -

净股息累计指数 - -

＃属于此业务类别下的所有业务子类别

标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司官方网站，网址：https://www.hsi.com.h……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。