公告日期：2025-04-14

万家基金管理有限公司

关于万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）变 更为万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金（QDII）、降低管理费率并修订基金合同与托管协议的
公告

万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）于
2023 年 6 月 8 日成立。基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”
或“本公司”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定：“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改《基金合同》。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，无需召开基金份额持有人大会，在履行适当程序后及时公告。”。

本公司旗下万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）已于 2025年 4 月 2 日成立。本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，决定于 2025年 4 月 16 日起，将万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）变更为万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII），同时降低管理费率，并相应修改《基金合同》和《万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、基金份额的变更登记

本基金变更为万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）后，基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）A 类基金份额”变更为“万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A 类基金份额”，“万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）C 类基金份额”变更为“万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C 类基金份额”。本基金的基金简称分别由“万
家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A”变更为“万家恒生互联网科技业 ETF 发起式联接（QDII）A”，基金代码“018475”不变；“万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C”变更为“万家恒生互联网科技业 ETF 发起式联接（QDII）C”，基金代码“018476”不变。
前述变更不影响各类基金份额净值的计算，各类基金份额的申购费率、赎回费率、销售服务费率及申购、赎回相关业务规则均保持不变（销售机构对费率实施优惠的，从其规定）。关于发起资金提供方及发起资金认购份额的规定继续有效。

二、降低管理费率

根据《基金合同》的约定，万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）的管理费“按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提”。

经调整后，万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的管理费“按前一日基金资产净值扣除前一日基金财产中目标 ETF 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提”。

三、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及基金变更和降低管理费率相关内容进行修改，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的《万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》、《万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金（QDII）托管协议》自 2025 年 4 月 16 日起生效，原《基金合同》和《托管协议》同日起
失效。

本基金管理人将于公告当日将修改后的《万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》和《万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）变更为万家恒生互联网科技业交易型开放式……
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