公告日期：2025-12-20

富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年12月20日

1. 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（以下简称

“本基金”）

基金简称 国富弹性市值混合

基金主代码 450002

基金合同生效日 2006年6月14日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林

公告依据 国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》、《富兰克

林国海弹性市值混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国富弹性市值混合A 国富弹性市值混合C

下属分级基金的交易代码 450002 018469

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.1875 1.1761

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人民 305,783,454.65 14,759,373.41

金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 96,366,876.83 367,008.99

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.591 0.555

额）

注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不

低于基金年度已实现收益的7……
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