公告日期：2025-06-05

华润元大润享三个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月5日

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润享三个月定开债

基金主代码 018458

基金合同生效日 2023年5月23日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2025年5月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 华润元大润享三个月定开债A 华润元大润享三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 018458 018459

基 准 日 下 属

分 级 基 金 份

额 净 值（单 1.0297 1.0287

截止基准日 位 ： 人 民 币

下属分级基 元）

金的相关指 基 准 日 下 属

标 分 级 基 金 可

供 分 配 利 润 37,294,232.01 338.55

（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.1500 0.1400

额）

注：按照《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月6日

除息日 2025年6月6日

现金红利发放日 2025年6月10日

分红对象 权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年6月6日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将于2025年6月9日直接计入其基金账户，2025年6月10日起可

以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。